Finanzplan 2026-2030

Erfolgsrechnung (CHF in 1’000) Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 Finanzplan 2026 Finanzplan 2027 Finanzplan 2028 Finanzplan 2029 Finanzplan 2030
Betrieblicher Aufwand
30 Personalaufwand 2’603 2’704 2’543 2’556 2’568 2’581 2’594 2’607
31 Sachaufwand 650 876 806 814 822 830 838 847
33 Abschreibungen 287 270 326 346 287 262 262 42
35 Einlagen Fonds EK 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Transferaufwand 1’105 1’296 1’482 1’432 1’319 1’195 1’198 1’242
39 Interne Verrechnungen 26 26 26 26 26 26 26 26
Betrieblicher Ertrag
40 Fiskalertrag 4’422 4’751 4’856 5’082 5’233 5’388 5’548 5’713
42 Entgelte 41 35 46 46 46 46 46 46
43 Verschiedene Erträge 1 1 1 1 1 1 1 1
45 Entnahmen Fonds EK 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Transferertrag 322 359 328 328 328 328 328 328
49 Interne Verrechnungen 26 26 26 26 26 26 26 26
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 140 -1 73 309 611 895 1’030 1’350
34 Finanzaufwand 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Finanzertrag 25 19 19 19 19 19 19 19
Ergebnis aus Finanzierung 25 19 19 19 19 19 19 19
Operatives Ergebnis 165 18 92 328 630 914 1’049 1’369
38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 0
Abschreibung Bilanzfehlbetrag 0 0 0 0 0 0 0 0
Ausserordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 165 18 92 328 630 914 1’049 1’369
in Steuerprozenten 0.9% 0.1% 0.4% 1.5% 2.8% 4.0% 4.4% 5.6%
Investitionsrechnung (CHF in 1’000)
Ausgaben 41 250 485 180 0 0 0 0
Einnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoinvestition 41 250 485 180 0 0 0 0
Bilanz per 31.12 (CHF in 1’000)
Verwaltungsvermögen (14) 1’716 1’696 1’854 1’688 1’401 1’139 878 835
langfristige Finanzverbindlichkeiten (206) 0 0 0 0 0 0 0 0
Eigenkapital (29) 4’626 4’645 4’736 5’064 5’694 6’608 7’657 9’026
davon Fonds/Vorfinanzierungen (291/293) 10 10 10 10 10 10 10 10
davon restliches EK (292/296/298/2999) 4’452 4’617 4’635 4’727 5’055 5’685 6’598 7’648
davon Jahresergebnis (2990) 165 18 92 328 630 914 1’049 1’369

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